朝阳市社会福利院2020年度部门决算
 
                                                            2021年8月24日
 
目    录
 
 
第一部分    部门概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分    部门2020年度部门决算情况说明
第三部分    名词解释
第四部分    部门2020年度部门决算报表
一、2020年度收入支出决算总表
二、2020年度收入决算表
三、2020年度支出决算表
四、2020年度财政拨款收入支出决算表
五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表
六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
八、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
 
 
 
 
 
 
 
 
第一部分 部门概况
 
一、主要职责
（一）贯彻执行国家税政方针政策，拟定省财税规划、政策和改革方案并组织实施，分析预测经济形势，参与制定各项宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议，拟定和执行省与市、县及企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。
（二）起草财政、财务、会计管理的地方性法规和省政府规章草案。
朝阳市社会福利院主要负责城镇“三无”人员、在乡孤老复原军人、孤弃儿童的接收供养和社会化养老服务工作。
二、部门决算单位构成
纳入某部门2020年部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.某部门本级
2.……
3.……
朝阳市社会福利院隶属于朝阳市民政局，是财政全额拨款事业单位。

第二部分 朝阳市社会福利院2020年度部门决算情况说明
 
一、收入支出决算总体情况
（一）收入总计1077.47元，包括：
1.财政拨款收入1077.47万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入1017.97万元，政府性基金收入XX万元，国有资本经营预算财政拨款收入59.5万元。
2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。
3.事业收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。
4.经营收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。
5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。
6.其他收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。
7.用事业基金弥补收支差额0万元，占收入总计的0%。主要是0等。
8.上年结转和结余817.85万元，占收入总计的43.1%。主要是养员生活补贴、商品服务支出、养员医疗费、燃料费、维修改造费等。
与上年相比，今年收入（减少）467.52万元，（降低）30.2%，主要原因：一是专项收入减少；二是无。
（二）支出总计1456.36万元，包括：
1.基本支出1048.89万元，占支出总计的72.02%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出493.83万元，对个人和家庭的补助支出274.23万元，商品和服务支出280.83万元，……。
2.项目支出407.47万元，占支出总计的27.9%。主要包括主要包括养员医疗费、光荣院生活补贴、燃料费、购买服务、儿童厨房设备购置、明天计划等业务支出。
3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。
4.经营支出0万元，占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。
5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。
与上年相比，今年支出（减少）584.24万元，（降低）28.6%，主要原因：一是项目收入减少；二是项目支出减少。
（三）年末结转和结余438.96万元。
主要是以前年度结余等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余（减少）378.89万元，（降低）53.6%，主要原因：一是上年结余已支出；二是无。
二、财政拨款支出决算情况
（一）总体情况。
2020年度财政拨款支出1456.36万元，其中：基本支出1048.89万元，项目支出407.47万元。与上年相比，财政拨款支出（减少）584.24万元，（降低）28.6%，主要原因：一是专项支出减少；二是无。与年初预算相比，2020年度财政拨款支出完成年初预算的126.6%，其中：基本支出完成年初预算的91.2%，项目完成年初预算的35.4%。
（二）具体情况。
2020年度财政拨款支出1456.36万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出0万元，占0%；……。
1.一般公共服务支出0万元，具体包括：
（1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。
2.社会保障和就业支出1072.25万元，具体包括：
（1）行政事业单位养老支出88.93万元，主要是在职养老保险、职业年金、离退休费支出，完成年初预算的8.72%，决算数小于年初预算数的原因主要是保险有变动。
（2）抚恤支出43.12万元，主要是在乡复员，退伍军人生活补助等支出,优抚事业单位支出，其他优抚支出，完成预算的0%，决算数大于年初预算数的原因主要是有追加项目指标。
（3）社会福利支出940.2万元，主要是人员经费和公用经费支出，完成预算的83.6%，决算数小于年初预算数的原因主要是在职工资有变动。
3.卫生健康支出20.86万元，具体包括：
（1）行政事业单位医疗19.76万元，主要是在职医疗保险，完成预算的129.1%，决算数大于年初预算数的原因主要是医疗保险基数有变动。
（2）优抚对象医疗1.1万元，主要是老复员军人的医疗补贴，完成预算的0%，决算数大于年初预算数的原因主要是此项资金是后追加的指标。
4.其他支出363.25万元，具体包括：
用于社会福利的彩票公益金支出363.25万元，完成年初预算的315.8%，决算数大于年初预算数的原因主要是专项指标增加。
 
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出4.62万元，完成年初预算的82.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是支出减少。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0.25万元，公务用车购置及运行维护费4.37万元。
1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。2020年参加出国（境）团组0个，累计0人次,主要为参加0团等。2020年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是0等原因。
2.公务接待费0.25万元，占“三公”经费支出的5.4%。2020年国内公务接待累计3批次、29人、0.25万元，主要用于公务接待等；其中外事接待累计0批次、0人、0万元，主要用于0等。2020年公务接待费比上年0（增加）0.25万元，（增长）XX%，主要是产生公务接待。
3. 公务用车购置及运行费4.37万元，占“三公”经费支出的94.5%。比上年减少2.63万元，下降37.5%，主要是汽车维护费减少。
其中：公务用车购置费0万元，主要用于0等,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费4.37万元，主要用于接送养员看病等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量4辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1048.89万元，其中：人员经费768.06万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费280.83万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2020年机关运行经费支出0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因是0。
（二）政府采购支出情况。
2020年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的XX%。
（三）国有资产占用情况。
截至2020年12月31日，共有车辆4辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车3辆，其他用车主要是大客车一辆、中型客车一辆、皮卡一辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目2个，涉及资金50万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到0%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）50分。组织对1个部门（单位）开展整体绩效自评，涉及资金1149.9万元，自评平均分84.5分。
通过绩效自评发现主要存在以下问题：一是资金没有全部支出;二是资金下达较晚;三是无。下一步将采取以下措施加以改进：一是合理规划项目资金使用及支付;二是希望尽早拨付资金;三是无。
2. 部门评价情况（如有）。我部门组织对“养员药费”“燃料费”2 个项目开展了部门评价，涉及资金XX万元。其中，对“0”“0”等项目分别委托“0”“0”等第三方机构开展绩效评价。
通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：一是资金没有全部支出;二是无;三是无。下一步将采取以下措施加以改进：一是合理规划项目资金使用及支付;二是无;三是无。

第三部分 名词解释
 
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
16.社会保障和就业支出(行政事业单位养老支出): 反映事业单位离退休费用、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。
17．社会保障和就业支出(抚恤): 反映在乡复员、退伍军人生活补助支出。
18．社会保障和就业支出(社会福利): 反映人员经费及公用经支出。
19．社会保障和就业支出(最低生活保障):反映困难群众基本生活救助补助资金。
20. 卫生健康支出(行政单位事业医疗):反映事业单位的医疗保险支出。
21. 卫生健康支出(优抚对象医疗):反映对老复员军人的医疗补助。
22. 其他支出（彩票公益金安排的支出）：反映用于社会福利和社会救助的彩票公积金支出。